Technická přestávka vydávání a odkupování podílových listů fondů EAM ČR na počátku roku 2023

 
Společnost Erste Asset Management Česká republika (EAM) rozhodla o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, a to od 2. ledna 2023 od 0:00 do 3. ledna 2023 do 24:00.

Technická přestávka se dělá každý rok, a to v zájmu naplnění odborné péče při správě majetku fondů a v zájmu zachování rovných práv všech podílníků v období omezených aktivit spojených s přechodem do nového roku. S těmi souvisí také nutné operace spojené s ukončením účetního období a nastavení systému do nového kalendářního období.

Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení klient požádal před okamžikem pozastavení. Po dobu pozastavení se nebude provádět výpočet aktuální hodnoty podílových listů.

Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů společnost EAM bez zbytečného odkladu zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o které klienti požádali a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za první aktuální hodnotu určenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

Pokyny zadané ve dnech pracovního volna (tedy 31. prosince 2022 až 1. ledna 2023) se považují za pokyny zadané nejbližší pracovní den, tj. 2. ledna 2023 (podle statutů fondů).

Pokyny přijaté ve dnech 31. prosince 2022 až 4. ledna 2022 vypořádáme v souladu s tímto rozhodnutím za aktuální kurz podílových listů platný k 4. lednu 2023 (vypočtený 5. ledna 2023).

Důvodem tohoto rozhodnutí je zajištění účetních závěrkových prací na začátku kalendářního roku, zejména zpracování řádných ročních účetních závěrek investičních fondů zahrnující výpočet hospodářského výsledku, následná podrobná kontrola depozitářem, kontrola účetnictví a úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet hodnoty fondového kapitálu na kalendářní rok 2023.

Seznam dotčených investičních fondů:
 
1. Akciový mix FF - otevřený podílový fond
2. ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond
3. ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond
4. DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond
5. DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond
6. ESG MIX 50 – otevřený podílový fond
7. ESG MIX 30 – otevřený podílový fond
8. ESG MIX 10 – otevřený podílový fond
9. Fond 2005 – otevřený podílový fond
10. FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond
11. FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond
12. FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond
13. GLOBAL STOCK FF – otevřený podílový fond
14. Globální akciový FF – otevřený podílový fond
15. High Yield Dluhopisový – otevřený podílový fond
16. IPF 10 – otevřený podílový fond
17. IPF 25 – otevřený podílový fond
18. IPF 35 – otevřený podílový fond
19. IPF 50 – otevřený podílový fond
20. KONZERVATIVNÍ MIX FF – otevřený podílový fond
21. LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond
22. MPF 10 - otevřený podílový fond
23. MPF 30 - otevřený podílový fond
24. MPF 50 – otevřený podílový fond
25. OPTIMUM – otevřený podílový fond
26. Privátní portfolio AR AKCIE – otevřený podílový fond
27. Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE – otevřený podílový fond
28. Privátní portfolio AR REALITY – otevřený podílový fond
29. Privátní portfolio dynamické dluhopisy – otevřený podílový fond
30. Privátní portfolio konzervativní dluhopisy – otevřený podílový fond
31. Smíšený fond – otevřený podílový fond
32. SPOROBOND – otevřený podílový fond
33. SPOROINVEST – otevřený podílový fond
34. SPOROTREND – otevřený podílový fond
35. STOCK SMALL CAPS – otevřený podílový fond
36. TOP STOCKS – otevřený podílový fond
37. TRENDBOND – otevřený dluhopisový podílový fond
38. UNIVERSUM – otevřený podílový fond
39. VYVÁŽENÝ MIX FF – otevřený podílový fond