ERSTE STOCK RUSSIA - výpověď investičního fondu
Tato zpráva byla revidována dne 26.09.2023.
ISIN kód: AT0000A05S97 (A) (EUR R01), AT0000A05SA6 (T) (EUR R01), AT0000A08EF9 (VTA) (EUR R01), AT0000A08EG7 (VTA) (CZK R01), AT0000A09GQ9 (VTA) (HUF R01)
Vážené dámy a vážení pánové,
na základě geopolitické situace v Rusku a na Ukrajině a s ní spojené nevykonatelné obchodovatelnosti na Moskevské burze, bylo pro fond ERSTE STOCK RUSSIA od 24. 2. 2022 pozastaveno stanovování kurzu a obchodování s podílovými listy podle § 56 InvFG 2011 rakouského zákona o investičních fondech (InvFG). Toto bylo oznámeno Rakouskému úřadu pro dohled nad finančním trhem („FMA“). Nástroj přerušení dle § 56 InvFG 2011 je ovšem koncipován pro přechodné časové období. Z tohoto důvodu a rovněž z důvodu ochrany investorů je nyní fond ERSTE STOCK RUSSIA během platného přerušení obchodů s podílovými listy vypovězen.
Vypovězení správy fondu ERSTE STOCK RUSSIA správcem fondu Erste Asset Management GmbH dle § 60 odst. 1 InvFG 2011 nastane dnem 7. 10. 2022.
Rakouský regulátor FMA toto vypovězení na základě žádosti schválil rozhodnutím ze dne 20. 6. 2022, GZ FMA-IF25 6843/0002-INV/2022 a zadal nám, abychom všechny podílníky a podílnice o této skutečnosti úředně informovali dle § 133 InvFG 2011.
Vypovězení fondu ERSTE STOCK RUSSIA nastává na základě neustávající nevykonatelné obchodovatelnosti ruských cenných papírů na regulovaných trzích a rovněž na základě skutečnosti, že všichni dosavadní ruští brokeři nejsou na základě sankcí EU disponibilní a v současné době nelze ani odhadnout, kdy a s jakou likviditou a za jakých cen bude možné na všech budoucích obchodních místech / a s kterými brokery opět realizovat obchody / transakce s ruskými cennými papíry. Navíc není ani legislativně možné nechat fond pozastaven na neomezeně dlouhou dobu.
Správce fondu je tedy ze zákona povinen, a to tak rychle, jak je to jen z pohledu ochrany zájmů podílníků a podílnic možné, fond zlikvidovat a výnos z této likvidace rozdělit všem podílníkům. Z výše uvedených důvodů (sankce EU, nevykonatelná obchodovatelnost) nemohou být bohužel aktuálně uvedeny žádné bližší údaje k budoucím časovým termínům vyplacení zisků z likvidace nebo k předpokládané celkové době realizace likvidace. Začátek likvidace je správcem fondu stanoven na 8. 10. 2022.
Správce fondu sleduje velmi intenzivně obtížnou geopolitickou situaci i finanční trhy. Jakmile to rámcové podmínky dovolí a bude umožněna likvidace jednotlivých položek nebo celého fondu, bude se správce fondu s maximální pečlivostí pokoušet o to, aby určil časový termín, druh a způsob zpeněžení ruských majetkových hodnot tak, aby to bylo v nejlepším zájmu všech podílníků a podílnic.
Majetek fondu nebude až do konce likvidace zatížen žádnými poplatky spojenými s likvidací.
Seznam veškerých aktiv fondu ERSTE STOCK RUSSIA najdete ve čtvrtletně zveřejňované zprávě o likvidaci. Ta bude dána k dispozici poprvé v srpnu 2023 v sekci Změny fondu | Erste Asset Management (erste-am.at). Aktuální účetní uzávěrku investičního fondu ke dni 31. 5. 2022 najdete v části ERSTE STOCK RUSSIA retailová tranše: EUR R01 - Factsheet (erste-am.at).
Více informací naleznete zde:
